Como funciona o valor das cotas de Fundos de Investimento Offshore?

O valor da cota é conhecido como NAV (Net Asset Value).

O NAV corresponde ao patrimônio total do fundo dividido pelo número de cotas existentes e é calculado uma vez por dia útil, após o fechamento dos mercados.

O valor das cotas pode variar diariamente de acordo com o desempenho dos investimentos do fundo, mas ele não muda ao longo do dia (o NAV não varia em tempo real).